إنفيديا بالمركز الخامس.. أسهم التكنولوجيا الأفضل أداءً خلال 2024 في وول ستريت
تصدرت الشركات المتعلقة بمجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة أسهم التكنولوجيا الأفضل أداءً في وول ستريت خلال العام الجاري 2024.
ورغم تألق أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا Nvidia خلال العام، فإنها لم تتصدر قائمة أسهم التكنولوجيا ذات الأداء الأفضل لكنها جاءت في المقدمة ضمن أبرز خمسة من تلك الأسهم، وذلك مع الطفرة التي شهدها مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق هذا العام.
كما كان للعام المميز لأداء الكثير من العملات المشفرة وعلى رأسها العملة الأشهر بتكوين أثر على أداء أسهم الشركات المرتبطة بهذا المجال مما رفع بعضها إلى الأفضل أداءً خلال العام، خاصة مع فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية وسط حالة تفاؤل في القطاع بقواعد تنظيمية أكثر تيسيراً وتشجيعاً، بحسب شبكة CNBC.
مع بقاء أيام تداول قليلة في العام، تمثلت أفضل خمسة أسهم بقطاع التكنولوجيا في وول ستريت أمريكية أداءً خلال العام 2024 بين الشركات التي تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار أو أكثر في الآتي:
1- آب لوفن AppLovin
دخلت شركة البرمجيات AppLovin العام بقيمة سوقية تبلغ حوالي 13 مليار دولار واشتهرت بالاستثمار في مجموعة من استوديوهات الألعاب المحمولة التي أنتجت عناوين مثل "Woody Block Puzzle" و"Clockmaker" و"Bingo Story".
مع خروجها من العام، ارتفعت قيمة AppLovin إلى ما يزيد عن 110 مليار دولار، مما يجعلها تساوي أكثر من Starbucks وIntel وAirbnb. عند إغلاق يوم الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفعت أسهم AppLovin بنسبة 741% هذا العام، متجاوزة بذلك جميع شركات التكنولوجيا الأخرى.
أصبحت AppLovin شركة مدرجة في البورصة خلال العام 2021، مستغلة موجة الإثارة في عصر كوفيد في الألعاب عبر الإنترنت، لكن عملها يتركز في الوقت الحالي حول الإعلانات عبر الإنترنت والأرباح المزدهرة من التقدم في الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً: الإعلانات.. شركات التكنولوجيا تستحوذ على إيرادات القطاع
في العام الماضي، أصدرت AppLovin الإصدار 2.0 المحدث من محرك البحث عن الإعلانات الخاص بها والذي يسمى AXON، مما يساعدها في وضع إعلانات أكثر استهدافاً على تطبيقات الألعاب التي تمتلكها الشركة وتستخدمها أيضاً الاستوديوهات التي ترخص لها الشركة تلك التكنولوجيا. ارتفعت إيرادات منصة البرمجيات في الربع الثالث بنسبة 66% إلى 835 مليون دولار.
ارتفع صافي الدخل في الربع الثالث بنسبة 300%، مما رفع هامش ربح الشركة إلى 36.3% مقابل 12.6٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الرئيس التنفيذي لشركة AppLovin آدم فوروجي، الذي تجاوزت ثروته الصافية 10 مليارات دولار، متحمس أكثر لما هو قادم. في مكالمة أرباح الشركة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، أشاد فوروجي بمشروع التجارة الإلكترونية التجريبي الذي يسمح للشركات بتقديم إعلانات مستهدفة في الألعاب.
وقال: "في كل سنواتي، إنه أفضل منتج رأيته على الإطلاق تم إصداره من قبلنا، والأسرع نمواً، لكنه لا يزال في مرحلة تجريبية".
2- مايكروستراتيجي MicroStrategy
بعد ارتفاع بنسبة 346% في العام 2023، كان من الصعب توقع أن يكرر سهم MicroStrategy صعوداً بنفس القوة خلال العام الجاري. لكن المفاجأة أنه ارتفع بنسبة أعلى.
قفز سعر سهم الشركة بنسبة 422% هذا العام (بإغلاق يوم الجمعة 27 ديسمبر) على خلفية استراتيجية شراء البتكوين. في منتصف العام 2020، أعلنت الشركة عن خطة لبدء شراء العملة المشفرة الأشهر. حينها كانت MicroStrategy بائعاً لبرامج الاستخبارات التجارية، ولكن منذ ذلك الحين، اشترت أكثر من 444 ألف وحدة بتكوين، باستخدام سعر سهمها المتزايد باستمرار كوسيلة لبيع الأسهم وجمع الديون وشراء المزيد من العملات.
تعد الشركة الآن رابع أكبر مالك لعملة البتكوين في العالم، خلف منشئها ساتوشي ناكاموتو، وiShares Bitcoin Trust التابعة لشركة BlackRock، وبورصة العملات المشفرة Binance، بمخزون تقدر قيمته بنحو 44 مليار دولار. ارتفعت القيمة السوقية لشركة MicroStrategy من حوالي 1.1 مليار دولار عندما كانت مجرد شركة برمجيات إلى نحو 80 مليار دولار في الوقت الحالي.
شاهد أيضاً: شركة MicroStrategy تستحوذ على 5262 بتكوين بين 16-22 ديسمبر
في حين كان ارتفاع السهم مستمراً منذ فترة طويلة قبل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عزز فوز ترامب في الانتخابات الشهر الماضي من هذا الصعود. ارتفع السهم بنحو 57% منذ ذلك الحين بينما ارتفعت أسعار البتكوين حوالي 36%. وصف ترامب ذات مرة العملة المشفرة بأنها "عملية احتيال"، لكنه كان الخيار المفضل للقطاع في هذه الانتخابات وكان مدعوماً بشدة من عدد من اللاعبين الرائدين فيه، بما في ذلك Coinbase.
قال مؤسس الشركة مايكل سايلور لشبكة CNBC بعد الانتخابات بفترة وجيزة: "مع الاكتساح الأحمر (فوز الجمهوريين)، ترتفع البتكوين مع الرياح المواتية، وستبدأ بقية الأصول الرقمية أيضاً في الارتفاع". وقال إن البتكوين تظل "التجارة الآمنة" في مجال التشفير، ولكن مع وضع "إطار الأصول الرقمية" لسوق التشفير الأوسع، "ستكون هناك زيادة في صناعة الأصول الرقمية بأكملها".
3- بالانتير Palantir
حققت Palantir الكثير من النجاحات الكبيرة خلال العام 2024، وسجلت الأسهم ارتفاعاً بنسبة 361%. وجاءت واحدة من أفضل فتراتها في الشهر الماضي، عندما عززت شركة البرمجيات توقعات إيراداتها قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية.
رفعت الشركة، التي تبيع أدوات تحليل البيانات لوكالات الدفاع، هدفها للعام 2024، بتوجيهات الربع الرابع بما يفوق تقديرات المحللين. كما تجاوزت Palantir التوقعات في نتائج الربع الثالث، مما دفع الرئيس التنفيذي أليكس كارب إلى الإعلان في تقرير الأرباح قائلاً: "لقد دمرنا هذا الربع بشكل كامل، مدعومين بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي الذي لن يتباطأ".
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسهم Palantir بنحو 12% بفضل نتائج قوية للربع الثالث بدعم من الذكاء الاصطناعي
قفز السهم بنسبة 23% بعد تقرير الأرباح ثم 8.6% أخرى في اليوم التالي لفوز ترامب. كان المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة Palantir، بيتر ثيل، من الداعمين الرئيسيين لترامب في حملة العام 2016 وساعد في تنظيم اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في "برج ترامب" بعد فترة وجيزة من تلك الانتخابات. وكان كارب أحد الحاضرين.
ومع ذلك، دعم كارب علناً المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خلال حملتها في العام 2024. وقال لصحيفة نيويورك تايمز في أغسطس/ آب، إن دعم ثيل السابق لترامب وردود الفعل العنيفة التي أعقبت ذلك جعلت "إنجاز الأمور أكثر صعوبة".
ومع ذلك، زادت وول ستريت من دعمها لشركة Palantir بعد الانتخابات على أمل تدفق المزيد من الإنفاق العسكري إلى الشركة.
تشير تعليقات كارب في تقرير الأرباح قبل الانتخابات إلى أن الشركة ستكون بخير في كلتا الحالتين.
قال كارب في رسالة إلى المساهمين: "إن نمو أعمالنا يتسارع، وأدائنا المالي يتجاوز التوقعات حيث نلبي الطلب الثابت على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من حكومتنا الأميركية وعملائنا التجاريين".
يتوقع المحللون نمو الإيرادات في العام 2025 بنحو 24% إلى 3.5 مليار دولار، وفقاً لـ LSEG.
4- روبن هود Robinhood
ارتفعت قيمة أسهم شركة Robinhood، التي توفر تطبيقاً تقدم من خلال خدمات مالية، إلى أكثر من ثلاثة أمثالها هذا العام، على الرغم من انخفاضها بنسبة 17% خلال آخر جلسات أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أرباح مخيبة للآمال. وزادت الأسهم منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الجمعة بنحو 206%.
نظر المستثمرون إلى ما هو أبعد من هذه الأرقام بعد بضعة أيام، مما دفع السهم إلى الارتفاع بنسبة 20% بعد فوز ترامب في الانتخابات، حيث ارتفعت كل الأشياء المرتبطة بالعملات المشفرة. أحد أكبر محركات النمو في Robinhood هو العملات المشفرة، والتي يمكن للمستثمرين الأفراد شراؤها بسهولة على التطبيق، إلى جانب أسهمهم.
قفزت الإيرادات من معاملات العملات المشفرة بنسبة 165% في الربع الثالث على أساس سنوي إلى 61 مليون دولار، وهو ما يمثل 10% من إجمالي صافي الإيرادات.
بالإضافة إلى البتكوين، يمكن لعملاء Robinhood شراء حوالي 20 عملة مشفرة أخرى بسهولة، بدءاً من الأصول الرقمية الشهيرة مثل الإيثريوم إلى العملات البديلة مثل الدوجكوين وشيبا إينو وبونك.
اقرأ أيضاً: البتكوين تتراجع من جديد قبل نهاية العام
في يوم المستثمرين للشركة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood، فلاد تينيف، إن العملات المشفرة هي أكثر من مجرد استثمار فهي أيضاً "تكنولوجيا ثورية ستغير البنية التحتية الأساسية للمدفوعات والقروض ومجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول".
في الربع الرابع، يتوقع المحللون أن تسجل Robinhood نمواً في الإيرادات يزيد عن 70% إلى 805.7 مليون دولار، وفقاً لـ LSEG، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ العام 2021، وهو العام الذي طرحت فيه الشركة أسهمها للاكتتاب العام.
تجاوز ارتفاع أسهم Robinhood هذا العام صعود Coinbase، التي قفزت بنسبة 61%. ولكن مع قيمة سوقية تبلغ 70 مليار دولار، لا تزال Coinbase أعلى بمرتين من قيمة Robinhood التي وصلت إلى 34.5 مليار دولار.
5- إنفيديا Nvidia
استمرت مسيرة انتعاش أسهم Nvidia هذا العام. فبعد ارتفاع بنسبة 239% في العام الماضي، بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، زادت أسهم Nvidia بنسبة 177% هذا العام، مضيفة نحو 2.1 تريليون دولار إلى القيمة السوقية لتصل إلى 3.36 تريليون دولار.
حصلت Nvidia على لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم ضمن الشركات المدرجة في البورصة مرتين هذا العام. وقفزت أبل Apple إلى المقدمة من جديد لتقترب من أربعة تريليونات دولار، مع احتلال Nvidia المركز الثاني ثم تأتي مايكروسوفت Microsoft عند 3.2 تريليون دولار.
تظل Nvidia المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تستحوذ أكبر الشركات بائعة الخدمات السحابية وشركات الإنترنت على جميع وحدات معالجة الرسومات التي تستطيع العثور عليها. زادت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 94% على الأقل في كل من الأرباع الستة الماضية، مع نمو يتجاوز 200% في ثلاث أرباع في تلك الفترة.
اقرأ أيضاً: إنفيديا ستكون بين أسهم S&P 500 المفضلة في وول ستريت لعام 2025
قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في أحدث تقرير أرباح للشركة إن شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي والتي تسمى Blackwell في مرحلة "الإنتاج الكامل". وقالت رئيسة المالية كوليت كريس إن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق "عدة مليارات من الدولارات" من إيرادات Blackwell في الربع الرابع.
وقالت كريس: "يتسابق كل عميل ليكون أول من يدخل السوق". "أصبحت Blackwell الآن في أيدي جميع شركائنا الرئيسيين، وهم يعملون على تطوير مراكز البيانات الخاصة بهم".
في حين من المتوقع أن يظل النمو قوياً لشركة بحجم Nvidia، فإن التباطؤ الحتمي قادم. يتوقع المحللون تباطؤاً على أساس سنوي على مدى الأرباع العديدة القادمة لتنخفض نسبة النمو في الإيرادات إلى نحو 45% بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
تعتمد Nvidia على حصة كبيرة من الإيرادات من حفنة من عمالقة التكنولوجيا، لذا فإن أي تقلبات اقتصادية تشكل مخاطرة كبيرة للمستثمرين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
